珍惜400港元的騰訊?段永平不孤單,海外第三、第四大中國股票基金“抄底”來了
來源:中國基金報 發布時間:2022-03-05 08:46:13

3月4日開盤,港股再度調整,港股股王騰訊也再度下跌,一度逼近400港元。

截至收盤時,騰訊股價402.3港元,跌3.7%,市值已經不到4萬億港元。

幾天前,投資大佬段永平再度出手抄底騰訊。

段永平于北京時間28日再度發聲:「騰訊低過我上次買的價錢了,那明天再買點?!闺S后,他更是在評論區曬出自己的下單記錄,豪擲500多萬美元,繼去年8月「抄底」騰訊之后,段永平再度抄底。

來源:微博

無獨有偶。根據最新信息,海外第三大和第四大中國股票基金同步于1月大舉加倉騰訊控股。

首先來看,海外第三大中國股票基金。

海外第三大中國股票基金為瑞銀旗下的瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) ),基金最新規模73億美元。

來源:晨星

這只基金由海外投資名將施斌領銜管理。

1月組合出現比較明顯的變化?;鸫笫止P加倉第一大重倉股騰訊,加倉幅度100%。前十大重倉股中,基金小幅減倉了招商銀行和港交所,也較為顯著地減持了中國平安。

截至1月底,基金的前十大重倉股為騰訊控股、貴州茅臺、網易、招商銀行、中國平安、港交所、石藥集團、阿里巴巴、平安銀行、AIA集團等。

海外第四大中國股票基金也來自摩根資管旗下為JPMorgan Funds - China Fund A ,它的最新規模為60億美元。

1月,它與海外第三大中國股票基金「神同步」,加倉了騰訊控股,加倉幅度也是100%。騰訊控股外,它還加倉了,美團、藥明生物技術、網易、中國平安。

1月基金對阿里巴巴和碧桂園進行了減持。

來源:晨星

買方之外,賣方也積極唱多。

例如,中金發表研究報告指,騰訊旗下財付通宣布進一步降低小微商戶支付服務費,自2021年9月1日起至2024年9月30日,為符合標準的小微商戶提供九折降費優惠措施。

中金估算,騰訊2021年支付業務達1,200至1,300億元人民幣,降費整體影響有限,又指騰訊向來更注重提升用戶體驗及業務規模,利潤則為較次要考量,認為本次降費彰顯其社會責任,并與金融業務一貫戰略相符。

該行維持對騰訊2021至2023年收入及盈利預測及「中性」評級,目標價527港元不變。

近期海外中國股票基金陸續披露一月底持倉情況,外資巨頭的中國投資動向浮出水面。

全球最大中國股票基金再減持「寧王」

日前,全球最大中國股票基金-安聯神州A股基金日前公布了1月的持倉變動情況。1月安聯神州A股基金減持寧德時代10.56%,減持東方財富14.78%,減持恩捷股份12.23%。

安聯神州A股基金增持了中信證券、招商銀行、汾酒集團、五糧液、美的集團、邁瑞醫療。

安聯神州A股基金是歐洲資管巨頭安聯投資于境外發行的中國股票策略產品,最新規模97.83億歐元。截至2021年底,它是全球最大的中國股票基金,自然也是海外最大的中國股票基金。

截至2021年底,基金的前十大重倉股為寧德時代、中信證券、招商銀行、汾酒股份、五糧液、東方財富、美的集團、錦江酒店、恩捷股份、邁瑞醫療。

其中寧德時代是安聯神州A股基金的第一大重倉股,而安聯神州A股基金也是全球持有寧德時代最多的基金之一。

安聯神州A股基金在面向特定市場投資者的信披材料中寫道:目前中國的情況和2018年類似。2018年政府采取行動應對結構性的問題,例如影子銀行的杠桿問題。嚴監管下,經濟增長放緩。股票市場出現顯著調增。

調整之后,股票市場回暖。類似的,政府這次的政策也有所調整。這種調整對股票市場的估值是有利的。預計宏觀環境會趨向穩定,改善經濟活動的勢頭。

一月組合操作主要體現在兩方面:買入那些原本就看好,但是最近重新變得有吸引力的股票。同時,增加哪些受益于財政政策擴張的公司。截至一月末,最顯著的高配行業為可選消費,最顯著的低配行業是傳媒。

來源:晨星

海外第二大中國股票基金減持寧德時代

無獨有偶海外第二大中國股票基金也于同期減持了寧德時代。

1月,摩根資管旗下的,「JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund 「 也小幅減持了寧德時代,減持幅度為1.99%。

寧德時代之外,基金還減持了五糧液和美的集團,減持幅度分別為1.28%和8.26%。前十大重倉股中,基金1月增持了通威股份。

截至1月末,基金前十大重倉股為寧德時代、五糧液、招商銀行、中國平安、通威股份、美的集團、保利發展、萬華化學、寧波銀行。

這只基金最新規模為450億元人民幣,為海外第二大中國股票基金。

來源:晨星

海外第五大中國股票基金大幅加倉順豐控股

海外第五大中國股票基金「Schroder International Selection Fund China A」,施羅德國際精選股票基金中國A股,最新規模51億美元。

來源:晨星

1月,基金大幅加倉順豐控股,加倉幅度82.18%。同期,基金減倉宏發股份16.5%。1月基金對中國平安、招商銀行、貴州茅臺、恒瑞醫療、中國巨石都進行了小幅的加倉。

海外第六大中國股票基金增持貴州茅臺

海外規模第6大中國股票基金,富達國際旗下的富達基金-中國消費新動力「Fidelity Funds - China Consumer Fund」,一月小幅減持了騰訊控股,增持了李寧和AIA集團和貴州茅臺。

來源:晨星

海外第7大中國股票基金減持寧德時代

海外第7大中國股票基金,來自歐洲資管巨頭安本投資旗下的Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Equity Fund。

基金1月對前十大重倉股的每一只股票都進行了減持。其中減持中國中免6.96%,減持貴州茅臺4.29%,減持寧德時代0.06%,減持邁瑞醫療9.44%,減持美的集團10.45%,減持隆基股份8.84%。

來源:晨星

大摩:中國股票中更看好A股

近期在不確定性攀升的外圍環境下,外資機構也在建立投資者保持耐心,并表達了對A股的積極看法。

大摩3月3日發布研究報告表示,近期地緣政治風險下,A股的投資者情緒受到影響。不過,大摩預計中國會推出更多的財政刺激政策。

該投行建議投資者保持耐心,等待一個更好的買點。在中國股票內部(A股、港股或海外上市ADR)中,它表示更看好A股。

因為在全球不確定性攀升時,A股更容易享受政策放松的利好。同時,國內的投資者群體也較全球投資者更為穩定。

編輯/charlie

關鍵詞: 股票基金

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